今日滬指全天在3500點附近窄幅震蕩,創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較為活躍。盤面上,受利好消息影響,環(huán)保股、鋰電股集體走強,機場旅游等板塊迎來久違大漲,元宇宙、游戲板塊繼續(xù)活躍,醫(yī)藥生物板塊領(lǐng)跌市場。總體看,板塊輪動效應(yīng)比較明顯,午后上漲個股開始增加,市場成交則是縮量狀態(tài),已連續(xù)12個交易日突破萬億。
面對市場走勢,同興會齊曉明表示,在全球碳中和的背景下,全球汽車正處于電動化的浪潮。同興會齊曉明表示,2022年龍頭普遍在40-50倍,我們業(yè)績2022年翻番增長,繼續(xù)全面看好,強烈推薦鋰電中游全球龍頭和鋰資源龍頭。
鋰電設(shè)備未來需求高度確定,重點標(biāo)的業(yè)績有望加速兌現(xiàn)。在全球碳中和的背景下,全球汽車正處于電動化的浪潮。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),2021年Q3全球新能源車整體滲透率達到9%,相比2020年滲透率4%有較大幅度提升,其中Q3中國新能源車滲透率達到16%,較2020年的5.8%提升明顯,主要由于國內(nèi)新能源車市場逐步轉(zhuǎn)向市場化推動,形成較強的內(nèi)生增長動力。
新能源汽車銷量快速增長,帶來大量動力電池需求。EVTank2021年7月預(yù)計全球動力電池需求將在2025年正式進入TWh時代,并在2030年達到2661GWh。
因此主要鋰電池廠商陸續(xù)發(fā)布電池擴產(chǎn)計劃,根據(jù)GGII預(yù)計,到2025年寧德時代、蜂巢產(chǎn)能將達到550Gwh、200Gwh,LG化學(xué)、SKI在2023年產(chǎn)能預(yù)計380Gwh、110Gwh,以及其他鋰電池廠商也在持續(xù)擴產(chǎn)。而且目前Q3動力電池擴產(chǎn)提速的跡象,因此我們認(rèn)為在未來幾年,行業(yè)的快速發(fā)展階段,疊加儲能業(yè)務(wù)的逐步放量,上游鋰電設(shè)備需求將高度確定。
目前來看,上游設(shè)備廠商訂單充足,多數(shù)頭部公司21年H1訂單超過去年全年水平,且公司存貨、合同負(fù)債多數(shù)處于歷史新高,預(yù)計訂單快速增長,疊加下游需求導(dǎo)致交付周期縮短,將帶來鋰電設(shè)備公司收入和業(yè)績確認(rèn)加速。
在“雙碳”目標(biāo)大背景下,重視新能源和新材料的歷史性投資機遇,重點關(guān)注強需求弱供給格局的新能源金屬(鋰、稀土等)和受益于產(chǎn)業(yè)升級和國產(chǎn)替代的金屬新材料。建議關(guān)注天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、永興材料、江特電機等;新材料建議關(guān)注力量鉆石、和勝股份、石英股份、豪美新材、博威合金等。
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